Матрица Маркет Мейкера
1
Введение
Если вы читаете эту книгу, то скорее всего уже знакомы со стратегиями работы на фондовом рынке. Неважно, какое направление или инструмент выбирать, всё равно получается убыток. И вас, как и многих других, мучает вопрос: «Если я теряю деньги, то кто же на этом зарабатывает?!» Подходы умных денег, волны Эллиотта, скользящие средние, уровни поддержки/сопротивления – всё это чаще всего не работает. Рисковать своими, тяжёлым трудом заработанными деньгами, не видя прибыли?! Ну да, какие-то сделки приносят прибыль. Это и держит. Только вот можно ли зарабатывать стабильно?!
Эта книга написана для того, что бы показать как и на чём вы теряете деньги. Как можно минимизировать эти потери. Помните, что торговля на фондовом рынке это 80% психология. Основная работа должна быть над собой. Знаю про что говорю, ведь я был на вашем месте. Торговля заводит. Входите слишком рано, что бы не упустить выгоду. Или, пережили уже столько боли, что фондовый рынок вызывает лишь опасения?! Эта книга написана для того, что бы помочь разобраться и понять, почему вами манипулируют на рынке.
Мы разберём множество примеров того, как Маркет Мейкер побуждает вас нажать ту или иную кнопку. Это вывернет мир наизнанку! Вы увидите Матрицу во всей её красе! Готовы проглотить красную таблетку?!
2
Следовать правилам
Сталкивались ли вы с таким, что как только открываете позицию, то цена сразу идёт в противоположном направлении?! Или, сначала идёт в вашем направлении, а потом резко разворачивается и улетает в противоположном?! О да, я тоже прошёл через всё это! И ведь на то есть причины, почему всё так происходит. Дело всё в том, что вы входите в трейд с толпой! Что это значит?! То, что с вами входят множество других трейдеров. И это не уровни, не волны и не новости. Вы должны принимать нас, обычных трейдеров, как ликвидность. Обычные трейдеры это небольшие банки, брокеры, хэдж-фонды и множество таких же как вы и я людей, сидящих за смартфонами, ноутбуками и персональными компьютерами. А вот решают куда пойдёт цена совсем другие. Это центральные банки, они и являются Маркет Мейкерами. Они разрабатывают алгоритмы и правила, по которым идёт торговля и от которых они не могут отступить. Здесь то мы и заработаем.
Эта книга ориентирована на торговлю валютой или акциями компаний с небольшим процентом акций в свободном обращении. Именно тогда цена предопределена крупными банками. В валютных парах или акциях Маркет Мейкер может нарисовать любой паттерн или тренд и держать цену так долго, как ему это понадобится. Фишка в том, что бы идентифицировать такие движения и получать с этого прибыль.
Немного поговорим о трейдерах, хвастающихся успехом в блогах и социальных сетях. Не скажу что всё это ложь, бывает и правда. Только вот придти сразу к большим и постоянным заработкам не так то и просто. Самое главное это стабильность. Переходить к большим рискам в торговле можно только после длительного периода успешных сделок. Трейдинг это прежде всего психология и риск менеджмент!
Важно составить торговый план и придерживаться его длительный период времени. Пол года, например. Только тогда можно сделать выводы. Торговый план это закон и если его нарушить, то последует боль и страдание. Далее в книге я приведу ряд торговых планов, что бы показать всё это на примерах.
Забудьте о быстрых схемах обогащения, описанных в Интернет. Нельзя сравнивать чей-то успех и примерять его на себя. Человек шёл к этому долгое время, вырабатывая целый ряд качеств, в основе которых лежат дисциплина и самоконтроль.
3
Риск менеджмент
Существует клише, что «Риск менеджмент это самое главное в финансах!», но мало кто понимает суть этого. Да, это фундамент, ведь не столь важно заработать, насколько сохранить. Поэтому, перед каждым трейдом должен стоять вопрос не: «Сколько на этом можно заработать?!», – а скорее: «Насколько рискованный этот трейд?!» Моя задача – показать вам как можно видеть рынок с другой стороны. Как сказал один успешный трейдер: «Если вы ощущаете себя на стороне большинства – время взять паузу и подумать!» Вопросы, которые должен постоянно задавать себе трейдер: «Будет ли трейд, если понизить или повысить уровень риска?!», «Что, если это неправильный трейд?!», «Как многим я буду рисковать, если этот трейд будет убыточный?!» Комфортно рисковать тем, что не ощутимо потерять. Обычно, это 1% от депозита.
После того, как мы разобрались с риск менеджментом, перейдём к трейд менеджменту. Как только вы открыли позицию, это не значит расслабиться и отдыхать, но и не значит стрессовать без повода. Цена меняется каждую секунду. Выгодным трейдам надо давать время, а убыточным, наоборот. Помните, что лучше закрыться без прибыли, чем потерять деньги. Всегда будет еще хороший трейд.
Нет такого, как правильно и неправильно на фондовом рынке. Трейд может перевернуться из плохого в хороший и, наоборот. Нарушиться могут любые паттерны, поломаться любые торговые системы и не сработать самые надёжные сигналы. Нужно понимать, что эти вещи контролировать невозможно обычному трейдеру. Единственное, что можно контролировать это риск!
4
Язык Маркет Мейкера
Графики можно научиться читать как книгу, но для этого необходимо понимать язык, на котором она написана. Навыки чтения позволяют видеть, когда Маркет Мейкер входит, когда хэджирует позиции и когда планирует выйти. Учтите, что крупные трейдеры не работают на низших таймфреймах. Для них наиболее приемлемы дневные и недельные. А на низших таймфреймах мы соревнуемся с обычными трейдерами. Даже вместе с другими трейдерами мы не в состоянии повлиять на цену. Цена это фрактал и отражение движения на таймфреймах. Маркет Мейкер работает ради прибыли. Когда он аккумулирует позицию, а это происходит при дисконте в цене, то основная его задача заставить выйти остальных трейдеров, что бы перейти в новую фазу.
Рисунок 1 – Аккумуляция и Дистрибуция
Это стандартная схема, когда происходит аккумуляция. Затем идёт новая фаза аккумуляции, после чего следует Дистрибуция. Девиз: «Покупай дёшево, продавай дорого!», – в работе. Посмотрим на это, как на аукцион. Кто-то купил по дешёвке много товара. Он тестирует рынок, выставляя товар по разным ценам. Если видит, что товар пользуется спросом, то взвинчивает цену. Если весь товар разобрали, а возможности его произвести нет, то надо опустить цену, что бы опять купить по дешёвке. В этом вся суть фондового рынка. Для того, что бы глубже понимать его язык, мы должны разобрать основы. Если вы научитесь читать структуру рынка, то у вас появится чёткое понимание того, что на нём происходит и куда он движется.
Посмотрим на структуру классического восходящего Тренда на рисунке 2.
Рисунок 2 – Единый восходящий Тренд
Новые верхи выше предыдущих верхов, а новые низы выше предыдущих низов. Хорошо работать на восходящем тренде, где всё просто и понятно. Совсем другое дело, когда происходит слом структуры, её нарушение. Вот тут то и появляется Матрица Маркет Мейкера.
Даже если верхи ниже, это не означает нарушение структуры (Рисунок 3).
Рисунок 3 – Тренд восходящий, даже если были сделаны верхи ниже
Мы смотрим на графики на высоких таймфреймах, что бы увидеть общую картину. Сделаны новые верхи или новые низы?! Если новые верхи, то остаются ли низы нетронутыми?! Маркет Мейкер всегда защищает свои инвестиции. То есть, он держит определённый уровень. Почему?! Потому что, иначе, у него будет убыток, а прибыль Маркет Мейкера правит фондовым рынком. Мы можем проследить это на графиках.
Теперь, когда мы переключаемся с высших на низшие таймфреймы, важно не концентрироваться на таймфреймах ниже Н4. Мы должны быть внимательны и выбирать подходящий. Когда имеем нарушение структуры, то либо происходит её восстановление, либо остаётся точка интереса. Детальней точки интереса будут рассмотрены в отдельной главе данной книги.
Если на недельных графиках происходит нарушение структуры, но на дневных тренд нисходящий, то цена всё еще на восходящем тренде до того момента, пока на недельных графиках низы выше, которые сформировали верхи выше, не будут сломаны. Погружаемся глубже в Матрицу. Если недельная структура восходящая, дневная нисходящая, но Н4 (4-х часовой таймфрейм) опять восходящий, то что это значит?! Дневная ломает низы выше и Н4 возвращается к ним. Помните о чём я говорил?! Будет либо возврат, либо остаётся точка интереса, сигнализирующая о точке входа. Это может быть повторено на таймфреймах ниже, как фрактал. Если Н4 восходящий, а М30 нисходящий, это значит что Н4 ломает структуру и т.д. Понимание этих вещей даёт возможность фиксировать точки входа в рынок.